Constructeur CSV de versements processeur pour QuickBooks

Aucun téléversementTesté jusqu’à 200 MB

Transformez les versements d’un processeur de paiement en écritures QuickBooks Online équilibrées pour le dépôt bancaire, les frais et les ventes brutes ou le compte d’attente, localement dans le navigateur.

Traitement local dans votre navigateur

Versements processeur vers journal CSV QuickBooks

Mappez un export de versements, validez brut/frais/net et générez localement des lignes de journal équilibrées jusqu’à 200 MiB.

Choisir le CSV des versements

Utilisez un export de versements ou règlements avec une ligne par versement.

CSV des versements

Un CSV jusqu’à 200 MiB. Le contenu reste sur cet appareil.

Télécharger le CSV d'exempleTraitement local ; les données de versement et de comptabilité ne sont pas envoyées à Nablyx.

Définir les comptes QuickBooks

Saisissez les noms exactement comme dans QuickBooks. Les sous-comptes peuvent utiliser Compte parent: Sous-compte.

Compte bancaire ou d’attente

Compte de charges des frais

Compte de ventes brutes ou d’attente

Pour un versement positif, le net est débité au compte bancaire ou d’attente, les frais sont débités en charges et le brut est crédité aux ventes ou à l’attente. Pour un versement négatif, banque et brut s’inversent.

Comment chaque versement est ventilé

La sortie utilise l’import CSV de journal QuickBooks Online car le CSV bancaire ne peut pas transporter une ventilation comptable. Chaque versement devient un journal équilibré.

Débit banque net + débit frais = crédit ventes/attente brut (banque et brut s’inversent si le brut est négatif).

Préparer les versements processeur pour l’import de journal QuickBooks

1
Choisissez le CSV des versements du processeur.
2
Mappez identifiant, date, brut et, si disponibles, frais, net et description.
3
Définissez les comptes QuickBooks de banque, frais et ventes ou attente.
4
Validez dates, montants, brut moins frais contre net et l’équilibre des écritures.
5
Téléchargez le CSV à six colonnes et importez-le via Journal Entries dans QuickBooks Online.

Conçu pour la tâche réelle

Rapprochement brut, frais et net
Écritures équilibrées de deux ou trois lignes
CSV de journal QuickBooks
Traitement local dans le navigateur

Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne

Limites du navigateur

Les fichiers sont limités à 200 MB pour préserver la stabilité du navigateur, en particulier sur mobile. Le traitement reste sur cet appareil.

Rapprochement brut, frais et net

Confidentialité dès la conception

Le fichier sélectionné n'est pas envoyé à Nablyx.

Traitement local dans votre navigateur

Non. Cet outil lit et transforme le fichier localement dans votre navigateur.

Usages courants

Rapprochement brut, frais et net
Écritures équilibrées de deux ou trois lignes
CSV de journal QuickBooks
Traitement local dans le navigateur

Pourquoi produire des écritures plutôt qu’un CSV bancaire ?

Le chargement CSV bancaire de QuickBooks Online ne représente pas une ventilation comptable. L’import CSV de journal accepte plusieurs lignes de débit et crédit sous le même numéro, ce qui permet de représenter dépôt net, frais et brut dans une écriture équilibrée.

Comptabiliser les versements d’un processeur dans QuickBooks

Rapprocher brut, frais processeur et versement net dans QuickBooks

Importer les versements processeur avec un CSV de journal QuickBooks