Comptabiliser les versements d’un processeur dans QuickBooks

Un versement de processeur arrive souvent à la banque comme un dépôt net unique, alors que l'opération comprend aussi le brut et les frais. Comptabiliser seulement le net masque cette ventilation.

Utiliser une écriture équilibrée

Pour 1 000,00 de brut, 30,00 de frais et 970,00 déposés, débitez 970,00 à la banque ou au compte d'attente, 30,00 aux frais et créditez 1 000,00 aux ventes ou à l'attente. Débits et crédits sont égaux.

Pourquoi le CSV bancaire ne suffit pas

Le chargement CSV bancaire de QuickBooks Online contient des champs de transaction, pas plusieurs lignes comptables. L'import CSV de journal accepte plusieurs lignes portant le même numéro et convient donc à la ventilation.

Mapper l'export du processeur

Associez identifiant, date, brut, frais et net. Le constructeur vérifie que brut moins la valeur absolue des frais égale le net. Si le net manque, il le calcule.

Importer et rapprocher

Importez le fichier via Journal Entries puis rapprochez la ligne bancaire avec le versement réel. L'outil prépare la ventilation ; votre choix de comptes reste une décision comptable.

quickbooks-processor-payout-csv-import-builder

Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne