Rapprocher brut, frais processeur et versement net dans QuickBooks

Les processeurs regroupent de nombreuses ventes dans un règlement. La banque reçoit le net, tandis que le rapport affiche brut et frais. Le contrôle central est brut - frais = net.

Contrôler avant la comptabilisation

Un règlement à 875,40 de brut, 26,26 de frais et 849,14 de net se rapproche exactement. Un écart doit être expliqué dans la source : réserve, remboursement, conversion de devise ou autre frais peuvent intervenir.

Choisir le compte du brut

Si les ventes sont déjà comptabilisées depuis les factures, l'ecommerce ou le point de vente, un compte d'attente peut être préférable à Ventes. L'outil ne choisit pas automatiquement afin d'éviter un double revenu.

Normaliser les frais

Que le processeur exporte 26.26 ou -26.26, le constructeur utilise la valeur absolue pour la charge et pour le calcul du net.

Versements négatifs

Un ajustement de réserve ou des remboursements peuvent rendre le brut négatif. Les côtés banque et brut s'inversent ; les frais restent une charge et l'écriture demeure équilibrée.

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Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

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✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne