Comment préparer des écritures QuickBooks depuis un CSV

Les exports récurrents d’un point de vente, d’un prestataire de paiement ou d’un logiciel comptable contiennent souvent les données d’une écriture, mais avec des en-têtes différents. Pour l’import d’écritures QuickBooks Online, mappez six champs : N° journal, Date du journal, Nom du compte, Description, Débits et Crédits.

Mapper les six champs

Les en-têtes source peuvent rester propres à votre système, par exemple Batch ID, Posting Date ou GL Account. Le fichier préparé utilise ensuite les six noms attendus par QuickBooks.

1. 01

   Choisir le CSV source

   Utilisez l’export récurrent de votre caisse, fournisseur ou système comptable.

2. 02

   Mapper les six champs

   Associez numéro, date, compte, description, débit et crédit aux colonnes source.

3. 03

   Lancer le contrôle

   Le navigateur vérifie les valeurs requises, les dates, la hiérarchie des comptes et les montants.

4. 04

   Corriger les journaux déséquilibrés

   Pour chaque numéro de journal, la somme des débits doit égaler la somme des crédits.

5. 05

   Télécharger le CSV

   La sortie utilise les six colonnes d’écritures attendues par QuickBooks.

Vérifier débit et crédit par journal

Chaque ligne doit porter un montant sur un seul côté. Le contrôle regroupe les lignes par N° journal et vérifie chaque groupe séparément. Un équilibre global du fichier ne suffit pas.

Dates et sous-comptes

Les dates ISO comme 2026-09-15 et les dates valides avec barres ou tirets et une année sur quatre chiffres sont acceptées. QuickBooks demande ensuite le format de date source lors de l’import.

Pour un sous-compte, indiquez le chemin complet dans Nom du compte, par exemple Expenses: Merchant Fees. QuickBooks attend le compte parent avec le sous-compte.

Le traitement reste local dans le navigateur et les lignes comptables ne sont pas envoyées à Nablyx.

quickbooks-journal-entry-csv-preparer

Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne