Auszahlungen von Zahlungsdienstleistern in QuickBooks buchen

Eine Auszahlung eines Zahlungsdienstleisters erscheint auf dem Bankkonto meist nur als Nettobetrag. Dahinter stehen jedoch der Bruttoumsatz und die einbehaltenen Gebühren. Wer nur die Nettoeinzahlung bucht, verliert diese Aufteilung.

Die Auszahlung als ausgeglichenes Journal abbilden

Bei 1.000,00 Brutto, 30,00 Gebühren und 970,00 Netto wird das Bank- oder Verrechnungskonto mit 970,00 belastet, das Gebührenkonto mit 30,00 und das Umsatz- oder Verrechnungskonto mit 1.000,00 erkannt. Soll und Haben sind damit gleich.

Warum die Bank-CSV nicht reicht

Der manuelle Bank-CSV-Upload von QuickBooks Online enthält Transaktionsfelder, aber keine mehrzeilige Kontierung. Der Journal-CSV-Import unterstützt dagegen mehrere Soll- und Habenzeilen mit derselben Journalnummer. Das passt zu einer Prozessor-Auszahlung.

Spalten aus dem Export zuordnen

Verwenden Sie Auszahlungs-ID und Datum sowie Brutto, Gebühren und Netto aus dem Prozessor-Export. Das Werkzeug prüft vor dem Export, ob Brutto minus absolute Gebühren dem Netto entspricht. Fehlt Netto, wird es berechnet.

Importieren und abstimmen

Laden Sie die erzeugte CSV über den Journal-Entries-Import in QuickBooks Online. Stimmen Sie anschließend die Bankseite des Journals gegen die tatsächliche Auszahlung im Bankkonto ab. Das Werkzeug erstellt die Aufteilung; Kontenplan und Buchungsrichtlinie bleiben Ihre Entscheidung.

quickbooks-processor-payout-csv-import-builder

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

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✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte