Bank-CSV-Felder zuordnen: Datum, Soll, Haben und Verwendungszweck

Eine Bank-CSV-Zuordnung verbindet einen konkreten Export mit dem Schema der Buchhaltung oder Abstimmung. Verwende dafür belegte Quellfelder und vermeide Annahmen über uneindeutige Spalten.

Belegtes Zuordnungsbeispiel

Ein reales Bankauszug-Beispiel enthält TRAN_DATE, CHQNO, PARTICULARS, DR, CR, BAL und SOL. Die dokumentierten Zielnamen sind transaction_date, debit_amount, credit_amount, narration und cheque_no.

BAL und SOL bleiben zunächst unverändert, weil ihre gewünschte Zielbedeutung vom konkreten Prozess abhängt.

Felder aus Multi-Bank-Modellen

Ein zweiter Workflow für N26 und Revolut zeigt unter anderem bookingDate, valueDate, partnerName, partnerIban, type, paymentReference, amount, originalCurrency, exchangeRate und category. Das sind Felder des Zielmodells, keine Garantie für die Kopfzeilen jedes Exports.

Bedeutung vor Namen

Buchungsdatum und Wertstellungsdatum sind nicht automatisch dasselbe. Verwendungszweck und Zahlungsreferenz können unterschiedliche Aufgaben bei der Abstimmung haben. Auch ein einzelnes Betragsfeld ist ohne explizite Transformation kein Soll/Haben-Paar.

Die Normalisierung sollte deshalb nur die sichere Schema-Zuordnung erledigen; Datums-, Zahlen- und Währungsregeln prüfst du danach separat.

Bank-CSV-Felder zuordnen

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte