Bankauszug-CSV für die Abstimmung vorbereiten

Abstimmungslogik wird unnötig kompliziert, wenn jede Regel die Spaltennamen einer bestimmten Bank kennen muss. Normalisiere deshalb zuerst das Schema und führe die eigentliche Abstimmung anschließend auf stabilen Feldnamen aus.

Vor dem Matching normalisieren

Ordne bekannte Quellspalten auf feste Namen ab. Beim belegten Beispiel sind das TRAN_DATE → transaction_date, DR → debit_amount, CR → credit_amount, PARTICULARS → narration und CHQNO → cheque_no. Danach kann die Matching-Logik immer dieselben Felder verwenden.

Belegfelder behalten

Referenzen, Schecknummern, Gegenpartei, IBAN, Originalwährung, Wechselkurs oder Kategorie können bei Ausnahmen entscheidend sein. Entferne sie nicht nur deshalb, weil sie nicht zum kleinsten Kernschema gehören. Benenne sie klar und platziere sie nach den Pflichtfeldern.

Werte separat validieren

Die Spaltenzuordnung prüft keine Vorzeichenlogik, Datumsformate oder Kontensalden. Ein einzelnes vorzeichenbehaftetes Betragsfeld wird auch nicht automatisch in Soll und Haben aufgeteilt. Vergleiche vor dem Import Zeilenanzahl und – falls vorhanden – Anfangs- und Endsaldo und prüfe Stichproben.

Die Verarbeitung bleibt lokal im Browser.

Bank-CSV für Abstimmung vorbereiten

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte