Préparer un CSV bancaire pour le rapprochement

Le rapprochement devient fragile lorsque chaque règle connaît les colonnes particulières d'une banque. Normalisez d'abord le schéma, puis appliquez les règles de matching sur des champs stables.

Normaliser avant le rapprochement

Dans l'exemple documenté, utilisez TRAN_DATE → transaction_date, DR → debit_amount, CR → credit_amount, PARTICULARS → narration et CHQNO → cheque_no. Les règles aval peuvent alors ignorer les alias propres aux banques.

Conserver les champs de preuve

Référence, numéro de chèque, contrepartie, IBAN, devise d'origine, taux de change ou catégorie peuvent aider à expliquer les exceptions. Gardez-les s'ils servent au contrôle et donnez-leur des noms clairs.

Contrôler les valeurs séparément

Le mapping ne valide ni signes, ni formats de date, ni soldes. Il ne sépare pas non plus automatiquement un montant signé en débit et crédit. Avant l'import, comparez le nombre de lignes, les soldes disponibles et un échantillon de transactions.

Le traitement reste local dans le navigateur.

Préparer le CSV pour rapprochement

Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne