Preparar un CSV bancario para conciliación
Crea un paso previo repetible para que las reglas de conciliación no dependan de encabezados específicos de cada banco.
La conciliación se vuelve frágil cuando cada regla conoce los nombres de columnas de un banco. Normaliza primero el esquema y aplica el matching después sobre campos estables.
Normaliza antes de comparar
Para el ejemplo documentado, asigna TRAN_DATE → transaction_date, DR → debit_amount, CR → credit_amount, PARTICULARS → narration y CHQNO → cheque_no. Así las reglas posteriores dejan de depender de alias bancarios.
Conserva evidencias útiles
Referencia de pago, cheque, contraparte, IBAN, moneda original, tipo de cambio o categoría pueden explicar excepciones. Mantén esos campos cuando aporten valor y colócalos después del núcleo obligatorio con nombres claros.
Valida valores en otro paso
El mapeo de columnas no comprueba signos, fechas ni saldos. Tampoco divide automáticamente una columna de importe firmado en débito y crédito. Antes de importar, compara número de filas, revisa saldos cuando existan y muestrea débitos, créditos y transacciones en moneda extranjera.
El normalizador trabaja localmente en el navegador.
Preparar CSV para conciliaciónMira la transformación
Los encabezados incómodos se convierten en columnas listas para importar.
Cambia el nombre de las columnas que necesites y mantén cada valor bajo el encabezado correcto.
cust_idcustomer_idgiven_namefirst_namemailemail✓ Los valores siguen en la columna correcta
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