Rechnungs-CSV dem QuickBooks-Online-Format zuordnen

QuickBooks Online kann hochgeladene CSV-Spalten Rechnungsfeldern zuordnen, doch die Quelldatei braucht weiterhin eine klare Struktur. Beginne mit den tatsächlich vorhandenen Spalten und ordne ihre Bedeutung gezielt zu, statt Feldnamen zu erraten.

Eine konkrete Quell-zu-Ziel-Zuordnung verwenden

Für den Beispiel-Export gilt bill_no → Invoice number, client → Customer, invoice_date → Invoice date, due → Due date, amount → Item amount und service → Item(Product/Service). Hat eine Rechnung mehrere Positionen, wiederhole Rechnungsnummer und die übrigen erforderlichen Rechnungswerte in jeder Zeile.

Product/Service als exakten QuickBooks-Wert behandeln

Eine Antwort des QuickBooks-Teams beschreibt die Kategorienhierarchie als category:subcategory:product/service. Das dort gezeigte Beispiel für den Service Interpreting lautet Flowers:Roses:Interpreting. Nutzt dein Konto keine Kategorien, verwende den Product/Service-Namen, der in QuickBooks tatsächlich angelegt ist.

Zuordnung und Buchhaltungsregeln getrennt halten

Dieser Schritt ändert Spaltennamen und Reihenfolge. Er legt keine Kunden oder Produkte an, prüft keine Steuereinstellungen und lädt keine Rechnungen zu QuickBooks hoch. Kontrolliere die heruntergeladene Kopfzeile vor dem Import.

Nablyx verarbeitet die Zuordnung lokal im Browser bis 200 MB. Der native QuickBooks-Importer begrenzt einen Import separat auf 1.000 Zeilen und 100 Rechnungen.

Rechnungs-CSV für QuickBooks zuordnen

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte