Brutto, Prozessor-Gebühren und Netto in QuickBooks abstimmen

Zahlungsdienstleister bündeln viele Kundenzahlungen in einer Auszahlung. Auf dem Bankkonto erscheint Netto, im Settlement-Bericht stehen Brutto und Gebühren. Der wichtigste Kontrollsatz lautet: Brutto - Gebühren = Netto.

Vor der Buchung abstimmen

Ein Settlement mit 875,40 Brutto, 26,26 Gebühren und 849,14 Netto stimmt. Weicht Netto ab, sollte die Differenz zuerst im Quellbericht erklärt werden. Reserven, Rückerstattungen, Währungsumrechnung oder weitere Gebühren können die Ursache sein.

Das Bruttokonto bewusst wählen

Wenn Umsätze bereits über Rechnungen, Shop oder POS gebucht wurden, ist häufig ein Clearingkonto statt Sales sinnvoll. Das Werkzeug entscheidet dies nicht automatisch, damit Umsatz nicht doppelt gebucht wird.

Gebühren konsistent behandeln

Ob der Export eine Gebühr als 26,26 oder -26,26 zeigt: Für die Aufteilung wird ihr Betrag als Aufwand verwendet und der Nettoabgleich verwendet die absolute Gebühr.

Negative Auszahlungen

Bei rückerstattungsreichen Perioden kann eine Auszahlung negativ sein. Dann werden Bank- und Bruttoseite umgedreht; die Gebühr bleibt Aufwand. Das Journal muss weiterhin ausgeglichen sein.

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Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

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✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte