كيفية إعداد قيود QuickBooks من ملف CSV

تحتوي التصديرات المتكررة من نقاط البيع أو مزوّدي الدفع أو أنظمة المحاسبة غالبًا على بيانات القيد نفسها لكن بعناوين أعمدة مختلفة. لاستيراد القيود إلى QuickBooks Online تحتاج إلى ربط ستة حقول: رقم القيد وتاريخه واسم الحساب والوصف والمدين والدائن.

ربط الحقول الستة

لا يجب أن تطابق عناوين المصدر أسماء QuickBooks. يمكن تحويل أعمدة مثل Batch ID وPosting Date وGL Account إلى البنية المطلوبة.

1. 01

   اختر CSV المصدر

   استخدم التصدير المتكرر من نقطة البيع أو المورّد أو النظام المحاسبي.

2. 02

   اربط الحقول الستة

   اربط الرقم والتاريخ والحساب والوصف والمدين والدائن بأعمدة المصدر.

3. 03

   شغّل الفحص المسبق

   يفحص المتصفح القيم المطلوبة والتواريخ وبنية الحسابات والمبالغ.

4. 04

   صحح القيود غير المتوازنة

   يجب أن يتساوى مجموع المدين والدائن لكل رقم قيد.

5. 05

   نزّل CSV

   يستخدم الملف الناتج أعمدة قيود QuickBooks الستة المطلوبة.

افحص المدين والدائن لكل قيد

يجب أن يحتوي كل سطر على مبلغ في جهة واحدة فقط. تجمع الأداة الصفوف حسب رقم القيد وتتحقق من كل مجموعة على حدة؛ توازن الملف إجمالًا لا يكفي.

التواريخ والحسابات الفرعية

تُقبل تواريخ ISO مثل 2026-09-15 والتواريخ الصحيحة بشرطة مائلة أو واصلة وسنة من أربعة أرقام. أثناء الاستيراد يطلب QuickBooks اختيار صيغة تاريخ المصدر.

للحساب الفرعي، اكتب المسار الكامل في اسم الحساب، مثل Expenses: Merchant Fees. يتوقع QuickBooks الحساب الأب مع الحساب الفرعي.

تتم المعالجة محليًا داخل المتصفح ولا تُرفع صفوف المحاسبة إلى Nablyx.

quickbooks-journal-entry-csv-preparer

شاهد التحويل

تتحول العناوين المربكة إلى أعمدة جاهزة للاستيراد.

أعد تسمية الأعمدة التي تحتاجها مع إبقاء كل قيمة تحت العنوان الصحيح.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ تبقى القيم في العمود الصحيح