QuickBooks-Buchungsjournale aus CSV vorbereiten

Wiederkehrende Exporte aus Kassensystemen, Zahlungsdiensten oder der Buchhaltung enthalten oft bereits alle Werte für ein Buchungsjournal, aber mit anderen Spaltennamen. Für den QuickBooks-Import werden sechs Felder benötigt: Journal-Nr., Journaldatum, Kontoname, Beschreibung, Soll und Haben.

Die sechs Felder zuordnen

Ordnen Sie jede Quellspalte dem passenden QuickBooks-Feld zu. Die Quelldatei darf eigene Bezeichnungen wie Batch ID, Posting Date oder GL Account verwenden. Die vorbereitete Ausgabe erhält die QuickBooks-Spaltennamen.

1. 01

   Quell-CSV wählen

   Verwenden Sie den wiederkehrenden Export aus Ihrem POS-, Lieferanten- oder Buchhaltungssystem.

2. 02

   Sechs Felder zuordnen

   Ordnen Sie Journalnummer, Datum, Konto, Beschreibung, Soll und Haben zu.

3. 03

   Vorprüfung starten

   Pflichtwerte, Datumsformat, Kontohierarchie und Beträge werden lokal geprüft.

4. 04

   Unausgeglichene Journale korrigieren

   Für jede Journalnummer müssen die Soll- und Habensummen übereinstimmen.

5. 05

   CSV herunterladen

   Nach erfolgreicher Prüfung wird die sechs-spaltige QuickBooks-Datei erzeugt.

Soll und Haben je Journal prüfen

Jede Zeile sollte einen Betrag auf genau einer Seite enthalten. Die Prüfung gruppiert Zeilen nach Journal-Nr. und vergleicht die Summen innerhalb jedes einzelnen Journals. Ein Gesamtausgleich der ganzen Datei reicht nicht aus.

Datumswerte und Unterkonten

Unterstützt werden ISO-Daten wie 2026-09-15 sowie gültige Datumswerte mit Schrägstrich oder Bindestrich und vierstelliger Jahreszahl. Beim QuickBooks-Import wählen Sie das dazu passende Quelldatumsformat.

Bei Unterkonten muss der vollständige Pfad im Kontonamen stehen, zum Beispiel Expenses: Merchant Fees. QuickBooks erwartet Hauptkonto und Unterkonto gemeinsam.

Die Verarbeitung findet lokal im Browser statt. Die Buchungszeilen werden nicht zu Nablyx hochgeladen.

quickbooks-journal-entry-csv-preparer

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte