كيفية تسجيل دفعات معالج الدفع في QuickBooks
حوّل تسوية المعالج إلى قيد متوازن يوضح الإيداع الصافي والرسوم والمبلغ الإجمالي.
تصل دفعة معالج الدفع إلى البنك غالبًا كإيداع صافٍ واحد، لكن العملية المحاسبية تتضمن أيضًا المبلغ الإجمالي والرسوم. تسجيل الصافي فقط يخفي هذا التقسيم.
استخدم قيدًا متوازنًا
إذا كان الإجمالي 1,000.00 والرسوم 30.00 والصافي 970.00، يُسجل 970.00 مدينًا في البنك أو حساب التسوية، و30.00 مدينًا في مصروف الرسوم، و1,000.00 دائنًا في المبيعات أو التسوية. يتساوى المدين والدائن.
لماذا لا يكفي CSV البنكي
رفع CSV البنكي في QuickBooks Online يحتوي على حقول معاملة ولا يمثل عدة أسطر محاسبية. استيراد CSV للقيود يسمح بعدة أسطر تحمل رقم القيد نفسه، لذلك يناسب تقسيم الدفعة.
اربط أعمدة تصدير المعالج
اربط معرّف الدفعة والتاريخ والإجمالي والرسوم والصافي. تتحقق الأداة من أن الإجمالي ناقص القيمة المطلقة للرسوم يساوي الصافي، وتحسب الصافي إذا لم يكن موجودًا.
استخدم أسماء الحسابات كما تظهر في QuickBooks، ومع الحساب الفرعي اكتب مسار الحساب الأب.
الاستيراد والتسوية
استورد الملف عبر Journal Entries ثم طابق سطر البنك مع الدفعة الفعلية. الأداة تجهز التقسيم، أما اختيار الحسابات فيبقى وفق سياستك المحاسبية.
quickbooks-processor-payout-csv-import-builderشاهد التحويل
تتحول العناوين المربكة إلى أعمدة جاهزة للاستيراد.
أعد تسمية الأعمدة التي تحتاجها مع إبقاء كل قيمة تحت العنوان الصحيح.
cust_idcustomer_idgiven_namefirst_namemailemail✓ تبقى القيم في العمود الصحيح
هل تحتاج إلى هذا الآن؟
كيفية تسجيل دفعات معالج الدفع في QuickBooksأدوات ذات صلة
افتح الأداة التي يتناولها هذا الدليل، أو استكشف أداة أخرى ذات صلة.
- مُعِدّ CSV لقيود يومية QuickBooksاربط تصديرات المحاسبة المتكررة بأعمدة قيود QuickBooks Online، وتحقق محليًا من التواريخ وتوازن المدين والدائن، ثم نزّل ملف CSV جاهزًا.
- أداة تعيين وإعادة تسمية أعمدة CSVأعد تسمية أعمدة CSV وأعد ترتيبها واحذفها قبل استيراد البيانات إلى نظام CRM أو متجر أو قاعدة بيانات أو نظام محاسبة، دون رفع ملفك.
- تنظيف وإصلاح ملفات CSV دون رفعهاأصلح مشكلات CSV الشائعة مثل الفواصل الخاطئة والصفوف غير المتساوية والأسطر الفارغة والمسافات وعلامات BOM ورؤوس الأعمدة المكررة.