تهيئة CSV البنكي للمطابقة

تصبح قواعد المطابقة هشة عندما تعرف اسم كل عمود خاص بكل بنك. وحّد المخطط أولًا ثم نفّذ المطابقة على أسماء ثابتة.

وحّد قبل المطابقة

في المثال الموثق استخدم TRAN_DATE → transaction_date وDR → debit_amount وCR → credit_amount وPARTICULARS → narration وCHQNO → cheque_no. بعد ذلك لا تحتاج قواعد المطابقة إلى فروع لكل اسم مصدر.

احتفظ بحقول الإثبات

قد تساعد مراجع الدفع وأرقام الشيك والطرف المقابل وIBAN والعملة الأصلية وسعر الصرف والتصنيف في حل الاستثناءات. احتفظ بها عندما تكون مفيدة وسمّها بوضوح بعد الحقول الأساسية.

افحص القيم في خطوة منفصلة

تعيين الأعمدة لا يتحقق من إشارات المبالغ أو صيغ التواريخ أو الأرصدة، ولا يقسم مبلغًا ذا إشارة تلقائيًا إلى مدين ودائن. قبل الاستيراد قارن عدد الصفوف والأرصدة إن توفرت وافحص عينات من المعاملات.

تبقى البيانات محلية داخل المتصفح.

هيئ CSV للمطابقة

شاهد التحويل

تتحول العناوين المربكة إلى أعمدة جاهزة للاستيراد.

أعد تسمية الأعمدة التي تحتاجها مع إبقاء كل قيمة تحت العنوان الصحيح.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ تبقى القيم في العمود الصحيح